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最新配资网站咨询 5月31日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0847,跌0.01%

174 2024-08-02 09:15

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本站消息,5月31日,中加丰泽纯债债券A最新单位净值为1.0847元,累计净值为1.3507元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨3.07%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.24%,现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.07%。

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